קסם תעודות סל
קסם תעודות סל  >  כלים  >  רשימת תעודות סל  >  תעודות סל שקליות על מדדי אג"ח בחו"ל  >  קסם אגח קונצרני נזילות 3-7 דולר iBoxx מנוטרלת מטבע (1137629)
 
 
קסם 
אגח קונצרני נזילות 3-7 דולר 
iBoxx 
(GTR) 
מנוטרלת מטבע 
(00a)
1
 
מס' נייר: 1137629
 
תעודת סל העוקבת אחר מדד iBoxx $ Corporate Liquid 3-7
 
 
מידע כללי
 
נתוני מסחר
 
ספר פקודות
 
תאור קצר
 
נוסחת שווי הוגן
סימול:
מספר נייר: 1137629
טיקר בלומברג: iboxpha1
תאריך הנפקה: 29/02/2016
אופן המרה: מזומן
 
מקדם דמי ניהול צבורים*: 0.9969
שכר מנהל*: 0.25%
שכר נאמן*: 0.02%
ערך קבוע K: 1.00
מטבע הצמדה: דולר ארה"ב
 
מדיניות ריבית/דיבידנד: הפרשי ריביות בין ריבית בנק ישראל –ריבית הליבור לפקדונות בדולר ל-3 חודשים בניכוי 0.3% נצברים ולא מחולקים בשוטף
 

* הנתונים הנ"ל נכונים לסוף יום המסחר: 27/04/2017

1פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10  (x00ax)  ללא חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד.

 
הרכב המדד
 
התפלגות סקטוריאלית של החברות במדד
 
ביצועי המדד
 
 
מידע נוסף מידע מקיף  
 
כל הזכויות באתר זה שמורות לאקסלנס נשואה, בית השקעות המציע שירותים הכוללים: ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות כיסוי, אג"ח, מט"ח, שירותי בורסה, חדרי מסחר פרטיים ומערכות מסחר בחו"ל, מכשירים פיננסים, השקעות בחו"ל ועוד. לתנאי השימוש באתר