קסם תעודות סל
קסם תעודות סל  >  כלים  >  רשימת תעודות סל  >  תעודות מורכבות שקליות  >  קסם משולבת (2) אגח קונצרני נזילות (80%) iBoxx HY אגח קונצרני נזילות (20%) iBoxx 3-7 GTR מנוטרלת מטבע (00a) (1138338)
 
 
קסם 
משולבת (2) 
אגח קונצרני נזילות 
iBoxx HY 
(80%) 
אגח קונצרני נזילות 
iBoxx 3-7 
(GTR) 
(20%) 
מנוטרלת מטבע 
(00a)
1
 
מס' נייר: 1138338
 
תעודה מורכבת העוקבת אחר המדדים הבאים בנטרול מטבע: iBoxx $ Corporate Liquid 3-7 (80%), iBoxx USD Liquid High Yield (20%)
 
 
מידע כללי
 
נתוני מסחר
 
ספר פקודות
 
תאור קצר
 
נוסחת שווי הוגן
סימול:
מספר נייר: 1138338
תאריך הנפקה: 09/05/2016
אופן המרה: מזומן
 
מקדם דמי ניהול צבורים*: 0.9970
שכר מנהל*: 0.25%
שכר נאמן*: 0.02%
ערך קבוע K: 1.00
 
טיקר בלומברג של נכסי הבסיס: IBOXPHA1, IBOXHY
מדיניות ריבית/דיבידנד: הפרשי ריביות בין ריבית בנק ישראל –ריבית הליבור לפקדונות בדולר ל-3 חודשים בניכוי 0.5% נצברים ולא מחולקים בשוטף.
 

* הנתונים הנ"ל נכונים לסוף יום המסחר: 27/06/2017

1פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10  (x00ax)  ללא חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד.

 
 
 
מידע נוסף מידע מקיף  
 
כל הזכויות באתר זה שמורות לאקסלנס נשואה, בית השקעות המציע שירותים הכוללים: ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות כיסוי, אג"ח, מט"ח, שירותי בורסה, חדרי מסחר פרטיים ומערכות מסחר בחו"ל, מכשירים פיננסים, השקעות בחו"ל ועוד. לתנאי השימוש באתר